基金经理:
单位净值:0.9508 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9508 | 截止日期:2018/10/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时睿丰定开混合(160525)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/9/30 | 94,854,000 | - | 308,011,000 | 304,921,000 | 31% |
2018/6/30 | 162,430,000 | 77,392,800 | 335,177,000 | 331,826,000 | 49% |
2018/3/31 | 285,219,000 | 19,439,300 | 369,048,000 | 366,665,000 | 78% |
2017/12/31 | 195,289,000 | 39,982,600 | 360,580,000 | 359,495,000 | 54% |
2017/9/30 | 161,079,000 | 29,636,000 | 344,757,000 | 343,337,000 | 47% |
2017/6/30 | 107,676,000 | 79,020,200 | 315,167,000 | 313,956,000 | 34% |