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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业趋势(163402) 基金资产配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-07-21 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 期末日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 1.98493e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 1.99512e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 1.0381e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 52.3 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 1.0381e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 52.3 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 20889277.9200 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.1100 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 5.23828e+09 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 26.39 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 4.04537e+08 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 2.04 | ||||||||
| 其他债券(元) | 6.58486e+07 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0.33 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 5.70866e+09 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 28.76 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 3.57888e+09 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 18.03 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 3.57888e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 18.03 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 9.28754e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 46.79 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 1.66905e+08 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0.84 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 4532410.3000 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 76793683.8000 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.3900 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 13463094.0400 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0700 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 2.61694e+08 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 1.32 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-04-19 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 期末日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 2.30887e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 2.32982e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 1.29307e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 56 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 1.29307e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 56 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 0.0000 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 2.78361e+07 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0.12 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 4.27971e+09 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 18.54 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 3.00466e+08 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 1.3 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 4.60801e+09 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 19.96 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 5.69876e+09 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 24.68 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 5.69876e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 24.68 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 1.03068e+10 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 44.64 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 2.18689e+07 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0.09 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 3477091.2100 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 29409633.0900 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.1300 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 5991442.1800 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0300 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 6.07471e+07 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.26 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 3 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-01-21 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 2.6507e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 2.66627e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 1.90169e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 71.74 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 1.90169e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 71.74 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 45569443.6500 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.1700 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 6.67173e+07 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0.25 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 1.25319e+09 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 4.73 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 2.99065e+07 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0.11 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 1.34981e+09 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 5.09 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 5.96181e+09 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 22.49 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 5.96181e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 22.49 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 7.31163e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 27.58 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 2.1025e+08 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0.79 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 3477091.2100 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0100 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 12344197.8400 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0500 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 62479903.3000 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.2400 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 2.88551e+08 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 1.09 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 4 | ||||||||
| 公布日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 2.10416e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 2.11907e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 1.73081e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 82.26 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 1.73081e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 82.26 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 32690401.9700 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.1600 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 9.8356e+08 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 4.67 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 0 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 9.8356e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 4.67 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 8.19043e+08 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 3.89 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 8.19043e+08 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 3.89 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 1.8026e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 8.57 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 1.63096e+07 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0.08 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 0.0000 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 6219286.6100 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0300 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 27474178.7600 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.1300 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 15000.3200 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 4088873.8900 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 5.4107e+07 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.26 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 1.9932e+09 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 9.47 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | 其他应收款=存出保证金 4,088,873.89 | ||||||||
| 序号 | 5 | ||||||||
| 公布日期 | 2007-07-18 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-06-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 1.16485e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | -- | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | -- | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 积极投资市值(元) | -- | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | -- | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | -- | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | -- | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | -- | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 国债市值(元) | -- | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 金融债市值(元) | -- | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 央行票据(元) | -- | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 企业债市值(元) | -- | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 其他债券(元) | -- | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 债券市值合计(元) | -- | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 银行存款(元) | -- | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 清算备付金(元) | -- | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 货币资金合计(元) | -- | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | -- | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | -- | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | -- | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 交易保证金(元) | -- | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收股利(元) | -- | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收利息(元) | -- | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收申购款(元) | -- | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 待摊费用(元) | -- | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 其他应收款(元) | -- | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 其他投资市值(元) | -- | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 贷方余额(元) | -- | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | -- | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | -- | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
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