基金经理:
单位净值:0.9873 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9852 | 截止日期:2018/4/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚鼎泰策略混合(LOF)(165532)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/5/2 | 0 | - | 1,088,560 | 886,561 | 0% |
2018/3/31 | 0 | - | 2,401,570 | 2,139,310 | 0% |
2018/1/12 | 0 | - | 3,525,620 | 1,507,070 | 0% |
2017/12/31 | 0 | - | 3,898,200 | 3,440,050 | 0% |
2017/9/30 | 0 | - | 223,657,000 | 223,236,000 | 0% |