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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安股票(320003) 基金资产配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-07-19 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 期末日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 2.25415e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 2.25998e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 1.55397e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 68.94 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 1.55397e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 68.94 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 0.0000 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 1.68313e+06 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0.01 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 0 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 0 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 1.68313e+06 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 0.01 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 6.13968e+09 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 27.24 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 6.13968e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 27.24 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 6.14136e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 27.24 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 8.90436e+08 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 3.95 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 4645949.4100 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 应收股利(元) | 4155797.0700 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 应收利息(元) | 1659955.8500 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0100 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 17856283.3100 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0800 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 9.18754e+08 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 4.08 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-04-22 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 期末日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 2.83016e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 2.85559e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 2.25392e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 79.64 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 2.25392e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 79.64 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 0.0000 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 0 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 0 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 5.56476e+09 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 19.66 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 5.56476e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 19.66 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 5.56476e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 19.66 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 4.27418e+08 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 1.51 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 7568866.6200 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0300 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 1490490.3900 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0100 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 15428841.4200 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0500 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 4.51906e+08 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 1.6 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 3 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-01-19 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 4.14353e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 4.18181e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 3.34949e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 80.84 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 3.34949e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 80.84 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 1005093693.0500 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 2.4300 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 0 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 0 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 7.1824e+09 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 17.33 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 7.1824e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 17.33 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 7.1824e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 17.33 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 5.23797e+07 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0.13 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 8624357.1600 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 1936691.7700 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 72772203.1000 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.1800 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 1.35713e+08 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.33 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 4 | ||||||||
| 公布日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 3.75008e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 3.76968e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 3.16489e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 84.4 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 3.16489e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 84.4 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 1055573704.0800 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 2.8100 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 0 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 央行票据(元) | 0 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 5.37422e+06 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0.01 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 5.37422e+06 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 0.01 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 4.52997e+09 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 12.08 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 4.52997e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 12.08 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 4.53534e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 12.09 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 3.65799e+07 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0.1 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 0.0000 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 759328.9400 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 410668468.5100 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 1.1000 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 9057888.8500 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 4.57066e+08 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 1.22 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | 其他应收款=存出保证金 9,057,888.85 | ||||||||
| 序号 | 5 | ||||||||
| 公布日期 | 2007-07-20 | ||||||||
| 基金代码 | 320003 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-06-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 1.74398e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | -- | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | -- | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 积极投资市值(元) | -- | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | -- | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | -- | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | -- | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | -- | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 国债市值(元) | -- | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 金融债市值(元) | -- | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 央行票据(元) | -- | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 企业债市值(元) | -- | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 其他债券(元) | -- | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 债券市值合计(元) | -- | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 银行存款(元) | -- | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 清算备付金(元) | -- | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 货币资金合计(元) | -- | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | -- | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | -- | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | -- | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 交易保证金(元) | -- | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收股利(元) | -- | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收利息(元) | -- | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收申购款(元) | -- | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 待摊费用(元) | -- | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 其他应收款(元) | -- | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 其他投资市值(元) | -- | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 贷方余额(元) | -- | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | -- | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | -- | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
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