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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中国优势(375010) 基金资产配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 1 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-07-21 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 期末日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 8.42336e+09 | ||||||||
| 基金总资产 | 8.45137e+09 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 7.67184e+09 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 91.08 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 7.67184e+09 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 91.08 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 11959264.3400 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.1400 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 1.998e+07 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 0.24 | ||||||||
| 央行票据(元) | 4.42907e+08 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 5.26 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 5.36898e+07 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0.64 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 5.16577e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 6.13 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 2.12008e+08 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 2.52 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 2.12008e+08 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 2.52 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 7.28585e+08 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 8.65 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 0 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 4403270.8500 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0500 | ||||||||
| 应收股利(元) | 1260002.8500 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 应收利息(元) | 9903654.6900 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.1200 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 23415560.1000 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.2800 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 3.89825e+07 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.46 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-04-18 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 期末日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 1.13969e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 1.15878e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 1.02548e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 89.98 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 1.02548e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 89.98 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 0.0000 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 2.19516e+08 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 1.93 | ||||||||
| 央行票据(元) | 0 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 6.38233e+08 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 5.6 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 8.57749e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 7.53 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 4.54175e+08 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 3.99 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 4.54175e+08 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 3.99 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 1.31192e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 11.51 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 0 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 4754052.0700 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0400 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 14010226.6000 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.1200 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 2313578.0100 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 2.10779e+07 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.18 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 3 | ||||||||
| 公布日期 | 2008-01-21 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 1.23155e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 1.24454e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 1.01748e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 82.62 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 1.01748e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 82.62 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 1099244.2900 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0100 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 0 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 2.1912e+08 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 1.78 | ||||||||
| 央行票据(元) | 3.32765e+08 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 2.7 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 2.41248e+06 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0.02 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 5.54297e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 4.5 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 1.54792e+09 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 12.57 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 1.54792e+09 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 12.57 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 2.10221e+09 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 17.07 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 9.02953e+06 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0.07 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 4908684.0800 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0400 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 11188451.7300 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0900 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 142207859.5900 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 1.1500 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 1.67335e+08 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 1.36 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 序号 | 4 | ||||||||
| 公布日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 1.1976e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | 1.2044e+10 | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | 0 | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 积极投资市值(元) | 1.11566e+10 | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | 93.16 | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | 1.11566e+10 | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | 93.16 | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | 2509430.6000 | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | 0.0200 | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | 0 | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | 6.69733e+06 | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | 0.06 | ||||||||
| 国债市值(元) | 0 | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 金融债市值(元) | 2.69628e+08 | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | 2.25 | ||||||||
| 央行票据(元) | 3.2333e+08 | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | 2.7 | ||||||||
| 企业债市值(元) | 4.32485e+06 | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | 0.04 | ||||||||
| 其他债券(元) | 0 | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 债券市值合计(元) | 6.0398e+08 | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | 5.04 | ||||||||
| 银行存款(元) | 0 | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 清算备付金(元) | 0 | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 货币资金合计(元) | 1.86886e+08 | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | 1.56 | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | 1.86886e+08 | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | 1.56 | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | 7.90866e+08 | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | 6.6 | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | 8.30363e+07 | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | 0.69 | ||||||||
| 交易保证金(元) | 3430772.3800 | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | 0.0300 | ||||||||
| 应收股利(元) | 0.0000 | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 应收利息(元) | 7439707.5800 | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | 0.0600 | ||||||||
| 应收申购款(元) | 169507.1800 | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用(元) | 0.0000 | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款(元) | 0.0000 | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | 0.0000 | ||||||||
| 其他投资市值(元) | 9.40763e+07 | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | 0.79 | ||||||||
| 贷方余额(元) | 0 | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | 0 | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | 0 | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
| 序号 | 5 | ||||||||
| 公布日期 | 2007-07-18 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 期末日期 | 2007-06-30 | ||||||||
| 币种 | 人民币 | ||||||||
| 基金净值总额 | 1.05446e+10 | ||||||||
| 基金总资产 | -- | ||||||||
| 指数化投资市值(元) | -- | ||||||||
| 指数化投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 积极投资市值(元) | -- | ||||||||
| 积极投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 股票投资市值合计(元) | -- | ||||||||
| 股票投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 权证投资市值合计(元) | -- | ||||||||
| 权证投资市值占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 资产支持证券市值合计(元) | -- | ||||||||
| 资产支持证券市值占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 可转换债券市值(元) | -- | ||||||||
| 可转债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 国债市值(元) | -- | ||||||||
| 国债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 金融债市值(元) | -- | ||||||||
| 金融债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 央行票据(元) | -- | ||||||||
| 央行票据占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 企业债市值(元) | -- | ||||||||
| 企业债占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 其他债券(元) | -- | ||||||||
| 其他债券占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 债券市值合计(元) | -- | ||||||||
| 债券市值占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 银行存款(元) | -- | ||||||||
| 银行存款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 清算备付金(元) | -- | ||||||||
| 清算备付金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 货币资金合计(元) | -- | ||||||||
| 货币资金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 国债及货币资金合计(元) | -- | ||||||||
| 国债及货币资金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 债券及货币合计(元) | -- | ||||||||
| 债券及货币合计占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收证券清算款(元) | -- | ||||||||
| 应收证券清算款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 交易保证金(元) | -- | ||||||||
| 交易保证金占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收股利(元) | -- | ||||||||
| 应收股利占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收利息(元) | -- | ||||||||
| 应收利息占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 应收申购款(元) | -- | ||||||||
| 应收申购款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 待摊费用(元) | -- | ||||||||
| 待摊费用占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 其他应收款(元) | -- | ||||||||
| 其他应收款占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 其他投资市值(元) | -- | ||||||||
| 其他投资占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 贷方余额(元) | -- | ||||||||
| 贷方余额占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 买入返售证券余额(元) | -- | ||||||||
| 买入返售证券占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 卖出回购证券余额(元) | -- | ||||||||
| 卖出回购证券占净值比例(%) | -- | ||||||||
| 是否合并统计 | 否 | ||||||||
| 备注 | -- | ||||||||
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