基金经理:赵鹏飞
单位净值:0.9436 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.2436 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富悦享两年持有混合(501063)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 52,108,300 | - | 82,791,700 | 81,460,400 | 64% |
2023/12/31 | 50,417,400 | 15,063,100 | 83,664,700 | 83,218,800 | 61% |