基金经理:
单位净值:1.2882 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.2882 | 截止日期:2021/4/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证800ETF(515620)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/3/31 | 14,997,200 | - | 15,593,500 | 15,442,000 | 97% |
2020/12/31 | 22,636,200 | - | 23,749,400 | 23,631,500 | 96% |
2020/9/30 | 33,935,700 | - | 35,823,900 | 35,460,100 | 96% |
2020/6/30 | 74,343,500 | 1,330 | 83,529,500 | 80,339,300 | 93% |
2020/5/18 | 77,015,600 | - | 331,905,000 | 321,626,000 | 24% |