基金经理:
单位净值:0.9293 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:0.9293 | 截止日期:2022/9/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/6/30 | 30,608,000 | - | 31,436,000 | 31,232,400 | 98% |
2022/3/31 | 30,446,800 | - | 32,029,600 | 31,674,000 | 96% |
2021/12/31 | 43,114,300 | - | 44,560,000 | 44,142,000 | 98% |
2021/9/30 | 50,967,000 | - | 53,241,300 | 53,024,500 | 96% |
2021/6/30 | 109,466,000 | - | 115,844,000 | 114,783,000 | 95% |
2021/3/1 | 107,158,000 | - | 251,743,000 | 251,631,000 | 43% |