单位净值:1.0315 | 净值增长率:-0.78% } else {?> | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.0315 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信沪深300价值ETF(560330)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 49,713,800 | - | 50,599,800 | 50,466,300 | 99% |
2023/12/31 | 76,624,200 | - | 80,321,800 | 78,057,600 | 98% |
2023/9/30 | 65,117,100 | - | 67,873,800 | 66,063,200 | 99% |
2023/5/16 | 139,309,000 | - | 323,361,000 | 279,625,000 | 50% |