基金经理：施红俊
| 单位净值:0.5419 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:0.5419 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 1,065,030,000 | - | 1,072,010,000 | 1,070,120,000 | 100% |
| 2023/12/31 | 1,321,510,000 | - | 1,328,710,000 | 1,325,920,000 | 100% |
| 2023/9/30 | 1,385,200,000 | - | 1,391,750,000 | 1,390,020,000 | 100% |
| 2023/6/30 | 1,399,140,000 | - | 1,429,820,000 | 1,413,500,000 | 99% |
| 2023/3/31 | 1,125,060,000 | - | 1,140,780,000 | 1,132,380,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 572,918,000 | - | 579,201,000 | 578,007,000 | 99% |
| 2022/9/30 | 506,055,000 | - | 513,237,000 | 512,001,000 | 99% |
| 2022/6/30 | 562,009,000 | - | 568,165,000 | 565,559,000 | 99% |
| 2022/3/31 | 633,129,000 | - | 640,761,000 | 638,179,000 | 99% |
| 2021/12/30 | 364,549,000 | - | 468,564,000 | 459,214,000 | 79% |
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