基金经理:刘重杰
单位净值:1.0751 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.0751 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证国新央企股东回报ETF(561960)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 183,218,000 | - | 185,066,000 | 184,437,000 | 99% |
2023/12/31 | 384,717,000 | - | 387,638,000 | 387,148,000 | 99% |
2023/9/30 | 460,273,000 | - | 463,877,000 | 463,603,000 | 99% |
2023/5/30 | 889,201,000 | - | 2,260,500,000 | 2,016,270,000 | 44% |