基金经理:张放
单位净值:0.6680 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.6680 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证绿色能源ETF(562010)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 21,946,200 | - | 22,977,900 | 22,839,100 | 96% |
2023/12/31 | 23,204,400 | - | 24,552,200 | 24,170,200 | 96% |
2023/9/30 | 27,074,700 | - | 28,407,900 | 27,944,600 | 97% |
2023/6/30 | 38,725,400 | - | 41,073,900 | 39,881,200 | 97% |
2023/3/31 | 49,058,200 | - | 51,327,500 | 50,686,500 | 97% |
2022/12/26 | 95,448,400 | - | 513,770,000 | 432,678,000 | 22% |