惠理价值基金P人民币非对冲

(968040)开放式-权益类

基金经理：苏俊祺

单位净值:10.5659	净值增长率:0.72%	累计净值:10.5659	截止日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6600	2.80%
华泰柏瑞	0.7510	2.74%
博时全球	0.5755	2.71%
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
工银新经	0.8985	2.48%
工银新经	0.1265	2.43%
易方达恒	0.8339	2.41%
华夏恒生	0.6561	2.40%
华夏沪港	2.2248	2.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	10.5659	0.72%
惠理价值	9.6044	0.75%
惠理价值	7.8474	0.75%
惠理价值	10.0000	0.00%
惠理高息	12.7910	1.84%
惠理高息	10.4849	1.93%
惠理高息	9.8485	2.02%
惠理高息	12.1753	2.02%
惠理高息	10.0000	0.00%

惠理价值基金P人民币非对冲(968040)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2024/3/31	-	-	-	854,000,000	-%
2024/2/29	-	-	-	852,000,000	-%
2024/1/31	-	-	-	811,000,000	-%
2023/12/31	-	-	-	894,000,000	-%
2023/11/30	-	-	-	908,000,000	-%
2023/10/31	-	-	-	855,000,000	-%
2023/9/30	0	-	-	910,000,000	0%
2023/8/31	-	-	-	954,000,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,028,000,000	-%
2023/6/30	-	-	-	961,000,000	-%
2023/5/31	-	-	-	941,000,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,031,000,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,073,000,000	-%
2023/2/28	-	-	-	1,057,000,000	-%
2023/1/31	-	-	-	1,592,000,000	-%
2022/12/31	-	-	-	1,037,000,000	-%
2022/11/30	-	-	-	1,007,000,000	-%
2022/10/31	-	-	-	802,000,000	-%
2022/9/30	-	-	-	947,000,000	-%
2022/8/31	-	-	-	1,097,000,000	-%
2022/7/31	-	-	-	1,085,000,000	-%
2022/6/30	-	-	-	1,156,000,000	-%
2022/5/31	-	-	-	1,130,000,000	-%
2022/4/30	-	-	-	1,116,000,000	-%
2022/3/31	-	-	-	1,195,000,000	-%
2022/2/28	-	-	-	1,334,000,000	-%
2022/1/31	-	-	-	1,405,000,000	-%
2021/12/31	-	-	-	1,520,000,000	-%
2021/11/30	-	-	-	1,513,000,000	-%
2021/10/31	-	-	-	1,580,000,000	-%
2021/9/30	-	-	-	1,560,000,000	-%
2021/8/31	-	-	-	1,629,000,000	-%
2021/7/31	-	-	-	1,571,000,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,782,000,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,769,000,000	-%
2021/4/30	-	-	-	1,740,000,000	-%
2021/3/31	-	-	-	1,644,000,000	-%
2021/2/28	-	-	-	1,672,000,000	-%
2021/1/31	-	-	-	1,571,000,000	-%
2020/12/31	-	-	-	1,423,000,000	-%
2020/11/30	-	-	-	1,311,000,000	-%
2020/10/31	-	-	-	1,200,000,000	-%
2020/9/30	-	-	-	1,173,000,000	-%
2020/8/31	-	-	-	1,205,000,000	-%
2020/7/31	-	-	-	1,184,000,000	-%
2020/6/30	-	-	-	1,154,000,000	-%
2020/5/31	-	-	-	1,071,000,000	-%
2020/4/30	-	-	-	1,053,000,000	-%
2020/3/31	-	-	-	997,000,000	-%
2020/2/29	-	-	-	1,119,000,000	-%
2020/1/31	-	-	-	1,119,000,000	-%
2019/12/31	-	-	-	1,190,000,000	-%
2019/11/30	-	-	-	1,133,000,000	-%
2019/10/31	-	-	-	1,123,000,000	-%
2019/9/30	-	-	-	1,087,000,000	-%
2019/8/31	-	-	-	1,086,000,000	-%
2019/7/31	-	-	-	1,131,000,000	-%
2019/6/30	-	-	-	1,149,000,000	-%
2019/5/31	-	-	-	1,079,000,000	-%
2019/4/30	-	-	-	1,220,000,000	-%

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