汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30人民币

(968084)开放式-一级债基

基金经理：林嘉铭梅立中

单位净值:6.9231	净值增长率:0.48%	累计净值:9.2817	截止日期:2024/5/16
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚太	8.2613	1.99%
汇丰亚太	7.1529	1.99%
汇丰亚太	8.8125	1.78%
汇丰亚太	7.6485	1.79%
汇丰亚太	8.2143	1.85%
汇丰亚太	7.1111	1.85%
汇丰亚洲	8.9307	0.48%
汇丰亚洲	6.9429	0.48%
汇丰亚洲	9.1333	0.27%
汇丰亚洲	9.0148	0.48%

汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30人民币(968084)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2024/2/29	-	-	-	385,631,000	-%
2024/1/31	-	-	-	398,768,000	-%
2023/12/31	-	-	-	421,304,000	-%
2023/11/30	-	-	-	420,334,000	-%
2023/10/31	-	-	-	414,657,000	-%
2023/9/30	-	-	-	441,591,000	-%
2023/8/31	-	-	-	464,370,000	-%
2023/7/31	-	-	-	525,960,000	-%
2023/6/30	-	-	-	553,349,000	-%
2023/5/31	-	-	-	571,379,000	-%
2023/4/30	-	-	-	584,661,000	-%
2023/3/31	-	-	-	564,810,000	-%
2023/2/28	-	-	-	532,145,000	-%
2023/1/31	-	-	-	517,746,000	-%
2022/12/31	-	-	-	487,531,000	-%
2022/11/30	-	-	-	478,486,000	-%
2022/10/31	-	-	-	458,964,000	-%
2022/9/30	-	-	-	499,033,000	-%
2022/8/31	-	-	-	537,835,000	-%
2022/7/31	-	-	-	555,773,000	-%
2022/6/30	-	-	-	589,382,000	-%
2022/5/31	-	-	-	639,848,000	-%
2022/4/30	-	-	-	672,966,000	-%
2022/3/31	-	-	-	707,314,000	-%
2022/2/28	-	-	-	771,410,000	-%
2022/1/31	-	-	-	810,426,000	-%
2021/12/31	-	-	-	870,102,000	-%
2021/11/30	-	-	-	888,676,000	-%
2021/10/31	-	-	-	1,032,610,000	-%
2021/9/30	-	-	-	1,115,280,000	-%
2021/8/31	-	-	-	1,213,510,000	-%
2021/7/31	-	-	-	1,266,470,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,328,890,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,394,920,000	-%
2021/4/30	-	-	-	1,430,600,000	-%
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2020/12/31	-	-	-	1,423,680,000	-%
2020/11/30	-	-	-	1,445,970,000	-%
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2020/7/31	-	-	-	1,249,840,000	-%
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