基金经理:朱文宏
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方东英精选美元债券M类(968153)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/1/31 | - | - | - | 347,000,000 | -% |
2023/12/31 | - | - | - | 319,000,000 | -% |
2023/11/30 | - | - | - | 235,000,000 | -% |