中银聚利半年定期开放债券

(000632)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0704	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.1874	净值更新日期:2021/4/23	基金简称:中银定开
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新兴	1.0400	0.10%
博时稳健	1.7252	0.01%
银河通利	1.2390	0.00%
嘉实新兴	1.2080	0.00%
融通通福	1.3547	-0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银金融	1.2538	2.34%
中银金融	1.2368	2.34%
中银全球	0.8590	1.78%
中银全球	0.8590	1.66%
中银科技	0.5743	1.40%
中银黄金	5.4365	0.93%
中银上海	1.3080	0.86%
中银上海	1.3247	0.85%
中银MSCI	1.1413	0.80%
中银MSCI	1.1435	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.87%	4.34%	-	-	-	17.49%	19.62%
同类排名(纯债债券型)	4/6	4/6	/	/	/	2/6	--
同类平均(纯债债券型)	1.35%	0.52%	-	-	-	7.12%	-
年化收益率(%)	1.73%	4.34%	-	-	-	5.83%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银聚利数据不全。
在财务资质方面，中银聚利数据不全。
在持仓周转率方面，中银聚利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	1.90	4.24	0.00	1.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	15/53	0.39%	5/53	4.70%	5/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-12-31

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