兴业多策略混合
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21.23%
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-10.33%
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近3年涨幅
-27.89%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.97% | -10.33% | 6.30% | -25.16% | -18.40% | -27.89% | 50.20% |
同类排行(平衡混合型) | 805/2725 | 1075/2207 | 742/2886 | 1994/2211 | 645/1335 | 618/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.56% | -10.30% | 0.69% | -12.15% | -17.88% | -19.14% | -- |
年化收益率(%) | 3.94% | -10.33% | 16.66% | -25.16% | -18.40% | -9.30% | 5.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海光信息 | -- | -- | 4.58% | 24.80% | 337 | -682 | 咨询 |
永艺股份 | -- | -- | 4.53% | 新进 | 12 | -128 | 咨询 |
四川成渝 | -- | -- | 3.90% | 68.83% | 15 | -98 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 3.88% | 新进 | 123 | -227 | 咨询 |
建霖家居 | -- | -- | 3.37% | 新进 | 14 | -93 | 咨询 |
北路智控 | -- | -- | 3.26% | 6,420.00% | 8 | -194 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.23% | -8.50% | 640 | -881 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 2.97% | 新进 | 183 | -565 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.92% | 新进 | 578 | -1494 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.46% | 12.84% | 679 | -1068 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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持有人结构 |
十大持有人
兴业多策略混合(000963)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴业多策略混合(000963)十大持有人
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兴业多策略混合(000963)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业多策略混合(000963)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易米研究 | 0.9038 | 4.29% | |
易米研究 | 0.9087 | 4.29% | |
天弘周期 | 2.1297 | 4.25% | |
天弘周期 | 0.8191 | 4.24% | |
永赢低碳 | 0.7131 | 4.18% |