华夏安康优选债券C
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.04% | -5.68% | -0.62% | -1.83% | -9.57% | -6.63% | 59.14% |
同类排行(二级债基) | 463/570 | 404/434 | 528/595 | 343/422 | 208/256 | 186/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.92% | 0.85% | 1.74% | 0.33% | -5.11% | 2.63% | -- |
年化收益率(%) | -2.09% | -5.68% | -1.56% | -1.83% | -9.57% | -2.21% | 5.05% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 7,143.60 | 71.26 |
普通企业债 | 608.78 | 6.07 |
国债 | 458.02 | 4.57 |
可交换公司债券 | 329.08 | 3.28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏安康信用优选债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏安康信用优选债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏安康信用优选债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-12-20 |
华夏安康信用优选债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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华夏安康优选债券C(001033)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏安康优选债券C(001033)持有人结构
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报告期
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华夏安康优选债券C(001033)十大持有人
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华夏安康优选债券C(001033)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏安康优选债券C(001033)持仓变化
报告日
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华夏安康优选债券C(001033)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏安康优选债券C(001033)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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