中欧永裕混合A
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-13.09%
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近3年涨幅
-42.21%
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数据日期:2024-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.42% | -13.09% | -6.27% | -15.77% | -25.35% | -42.21% | 13.27% |
同类排行(偏股混合型) | 3698/4652 | 3137/4516 | 4075/5012 | 3889/5046 | 4009/4927 | 2631/3095 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.42% | -7.24% | 0.01% | -8.18% | -14.65% | -19.46% | -- |
年化收益率(%) | -16.85% | -13.09% | -15.26% | -15.77% | -25.35% | -14.07% | 1.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 5.86% | 43.63% | 1889 | -587 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 4.45% | 57.80% | 105 | -705 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 4.42% | - | 287 | -994 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.41% | 31.64% | 993 | -1470 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 4.14% | -39.47% | 578 | -1350 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 4.13% | - | 170 | -777 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 3.78% | 274.26% | 79 | -590 | 咨询 |
望变电气 | -- | -- | 3.50% | - | 3 | -73 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 3.44% | - | 174 | -678 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 3.37% | 43.40% | 101 | -497 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中欧永裕混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧永裕混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
中欧永裕混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
中欧永裕混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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中欧永裕混合A(001306)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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中欧永裕混合A(001306)持仓变化
报告日
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中欧永裕混合A(001306)全部持股
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中欧永裕混合A(001306)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方区域 | 1.1244 | 2.65% | |
西部利得 | 1.8413 | 2.63% | |
西部利得 | 1.8073 | 2.63% | |
西部利得 | 1.1030 | 2.61% | |
平安鑫利 | 1.1576 | 2.46% | |
平安鑫利 | 1.1490 | 2.46% | |
广发创新 | 1.5764 | 2.33% |