平安鑫安混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.21% | -5.24% | -1.03% | -2.37% | -5.39% | -5.73% | 17.11% |
同类排行(平衡混合型) | 2688/4712 | 2315/4573 | 3277/5012 | 1755/5046 | 1365/4927 | 1037/3132 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.84% | -7.50% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.13% | -- |
年化收益率(%) | -2.41% | -5.24% | -2.60% | -2.37% | -5.39% | -1.91% | 2.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
洛阳钼业 | -- | -- | 5.61% | - | 639 | -443 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 4.87% | 334.82% | 287 | -296 | 咨询 |
常宝股份 | -- | -- | 4.68% | - | 15 | -162 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 4.46% | - | 669 | -417 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 4.45% | 373.40% | 165 | -523 | 咨询 |
纳睿雷达 | -- | -- | 4.15% | - | 35 | -150 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 4.07% | 1,750.00% | 315 | -789 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 4.06% | - | 253 | -324 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 3.99% | 439.19% | 229 | -665 | 咨询 |
致尚科技 | -- | -- | 3.98% | - | 3 | -2474 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
平安鑫安混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
平安鑫安混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
平安鑫安混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-01-30 |
平安鑫安混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-01-30 |
平安鑫安混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-01-27 |
平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增财基... | 基金当事人变动 | 2024-01-24 |
平安鑫安混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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平安鑫安混合A(001664)申购赎回
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平安鑫安混合A(001664)持仓变化
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平安鑫安混合A(001664)全部持股
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平安鑫安混合A(001664)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% | |
中欧睿智 | 0.7012 | 0.98% | |
永赢股息 | 1.3500 | 0.96% |