前海开源货币A
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万份收益
1.5750
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7日年化
2.515%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
1.82%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-30 | 2024-4-29 | 2024-4-28 | 2024-4-26 | 2024-4-25 | 2024-4-24 |
七日年化收益率(%) | 2.515% | 1.936% | 2.320% | 2.424% | 1.609% | 1.470% |
同类排名(货币A) | 407/529 | 473/529 | 193/527 | 376/527 | 447/527 | 427/527 |
万份收益(元) | 1.5750 | 0.2221 | 0.2886 | 1.8341 | 0.5852 | 0.2582 |
近一年收益率(%) | 1.82% | 1.80% | 1.82% | 1.81% | 1.80% | 1.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 209,117.57 | 26.90 |
政策性金融债 | 24,507.83 | 3.15 |
前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
前海开源现金增利货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
关于前海开源现金增利货币市场基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源货币A(001870)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源货币A(001870)持有人结构
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报告期
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前海开源货币A(001870)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源货币A(001870)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源货币A(001870)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源货币A(001870)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.5862 | 2.517% | |
国联货币 | 0.5041 | 2.515% | |
前海开源 | 1.5750 | 2.515% | |
汇添富添 | 0.6378 | 2.486% |