安信中证500指数增强C
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近3月涨幅
7.80%
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近1年涨幅
0.15%
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近3年涨幅
-6.40%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.07% | 0.15% | 4.69% | -0.76% | -17.89% | -6.40% | 74.88% |
同类排行(增强指数型) | 559/2368 | 355/2047 | 1066/2576 | 592/2162 | 695/1811 | 293/1100 | -- |
同类平均(增强指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | 8.14% | 0.15% | 13.08% | -0.76% | -17.89% | -2.13% | 13.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.51% | -41.38% | 520 | -744 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 0.49% | -39.51% | 430 | -671 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 0.44% | 12.82% | 594 | -916 | 咨询 |
天地科技 | -- | -- | 0.43% | -12.24% | 93 | -475 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 0.42% | 20.00% | 98 | -803 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 0.40% | 37.93% | 31 | -307 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 0.38% | -45.71% | 103 | -536 | 咨询 |
旗滨集团 | -- | -- | 0.38% | 31.03% | 51 | -466 | 咨询 |
卧龙电驱 | -- | -- | 0.38% | 80.95% | 53 | -248 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 0.38% | -19.15% | 129 | -869 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信中证500指数增强C(005966)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信中证500指数增强C(005966)持有人结构
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安信中证500指数增强C(005966)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信中证500指数增强C(005966)全部持股
报告日
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安信中证500指数增强C(005966)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.0728 | 4.84% | |
易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |