南方中债3-5年农发行债券指数A
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.80% | 4.51% | 2.10% | 3.60% | 3.08% | 12.95% | 22.97% |
同类排行(纯债债券型) | 661/2653 | 441/2651 | 858/2697 | 983/2730 | 330/2815 | 388/2314 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.28% | 3.17% | 1.89% | 2.86% | 0.49% | 9.60% | -- |
年化收益率(%) | 5.59% | 4.51% | 5.55% | 3.60% | 3.08% | 4.32% | 4.21% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 579,917.84 | 90.23 |
南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-05-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告 | 收益分配 | 2024-02-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额限制大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-21 |
南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2024-01-31 |
南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-25 |
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基金信息 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)申购赎回
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)持有人结构
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)十大持有人
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分红报告 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)持仓变化
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)全部持股
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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)持有债券
报告日
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永赢双利 | 1.1040 | 0.84% | |
永赢双利 | 1.1071 | 0.84% | |
万家周期 | 0.9285 | 0.83% | |
万家周期 | 0.9450 | 0.82% | |
汇丰亚洲 | 7.7139 | 0.75% | |
汇丰亚洲 | 7.7902 | 0.74% |