易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)

(007360)开放式-中短期纯债型

基金经理：祁广东

单位净值:1.1150	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1150	净值更新日期:2024/5/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基美债A
最新规模:14.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4276	1.16%
摩根国际	8.4200	0.12%
摩根国际	10.2600	0.10%
易方达中	0.1546	0.07%
富国全球	1.2914	0.05%
银华美元	1.0131	0.03%
银华美元	1.0324	0.03%
博时亚洲	1.4058	0.02%
国泰中国	0.7376	0.01%
易方达中	1.1150	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.5568	3.42%
易方达上	0.9896	3.28%
易方达上	0.9905	3.27%
易方达中	0.7565	3.22%
易方达中	0.7586	3.21%
易方达科	1.7154	2.25%
易方达战	0.6699	2.15%
易方达战	0.6609	2.13%
易方达国	0.8485	2.01%
易方达中	0.6155	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.40%	3.56%	0.80%	6.08%	3.11%	9.70%	11.50%
同类排名(中短期纯债型)	14/33	7/33	10/34	2/35	5/39	3/32	--
同类平均(中短期纯债型)	-28.67%	-28.96%	-0.17%	0.80%	-8.04%	-11.88%	-
年化收益率(%)	4.79%	3.56%	0.80%	6.08%	3.11%	3.23%	2.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
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在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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