易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)

(007361)开放式-中短期纯债型

基金经理：祁广东

单位净值:1.0973	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0973	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基美债C
最新规模:14.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	1.9780	1.59%
华夏移动	1.3240	1.30%
华夏恒生	0.4680	1.12%
华夏海外	1.3797	0.18%
华夏海外	1.4398	0.18%
富国全球	1.2893	0.17%
华夏海外	0.2027	0.15%
中银亚太	0.9984	0.09%
中银亚太	0.9838	0.08%
博时亚洲	1.3988	0.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0036	4.71%
易方达恒	1.0780	3.96%
易方达港	0.6406	3.44%
易方达金	1.1174	2.69%
易方达金	1.1214	2.69%
易方达中	0.9560	2.51%
易方达恒	0.8339	2.41%
易方达黄	5.3142	2.37%
易方达恒	0.1181	2.34%
易方达恒	0.1181	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	4.66%	0.53%	5.77%	2.81%	8.26%	9.73%
同类排名(中短期纯债型)	22/33	6/33	11/34	5/35	6/39	4/32	--
同类平均(中短期纯债型)	-22.87%	-26.17%	-0.22%	0.80%	-8.04%	-12.09%	-
年化收益率(%)	3.64%	4.66%	0.53%	5.77%	2.81%	2.75%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
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在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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