华安科技创新混合A
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近3月涨幅
16.47%
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近1年涨幅
-25.32%
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近3年涨幅
-24.91%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.01% | -25.32% | -6.42% | -2.74% | -32.37% | -24.91% | -3.27% |
同类排行(偏股混合型) | 3382/4723 | 4214/4583 | 4252/5012 | 1857/5046 | 4688/4927 | 1833/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -10.02% | -25.32% | -19.38% | -2.74% | -32.37% | -8.30% | -0.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海光信息 | -- | -- | 4.24% | -9.79% | 336 | -683 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 4.12% | 83.11% | 176 | -573 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.69% | 8.21% | 577 | -1495 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 3.60% | -12.41% | 285 | -1091 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 3.28% | -4.65% | 163 | -714 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.21% | 114.00% | 642 | -799 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.04% | 184.11% | 836 | -922 | 咨询 |
华大九天 | -- | -- | 2.76% | -22.47% | 31 | -688 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 2.63% | -13.20% | 196 | -876 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 2.59% | -0.77% | 194 | -919 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安科技创新混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安科技创新混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安科技创新混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-12 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安科技创新混合A(008635)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安科技创新混合A(008635)持有人结构
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报告期
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华安科技创新混合A(008635)十大持有人
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华安科技创新混合A(008635)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安科技创新混合A(008635)持仓变化
报告日
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华安科技创新混合A(008635)全部持股
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华安科技创新混合A(008635)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |