嘉实瑞成两年持有期混合A
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近3月涨幅
12.85%
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近1年涨幅
-5.33%
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近3年涨幅
-28.55%
-28.55%
数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.40% | -5.33% | 0.64% | -4.56% | -23.76% | -28.55% | 7.21% |
同类排行(偏股混合型) | 2657/4656 | 1704/4525 | 2184/5012 | 2245/5046 | 3790/4927 | 1900/2946 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.29% | -- |
年化收益率(%) | -2.80% | -5.33% | 2.06% | -4.56% | -23.76% | -9.52% | 1.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏银行 | -- | -- | 6.08% | 17.83% | 1067 | +686 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 4.49% | 34.43% | 302 | +292 | 咨询 |
鸿路钢构 | -- | -- | 4.09% | -25.50% | 466 | +353 | 咨询 |
海油工程 | -- | -- | 3.70% | 23.33% | 544 | +469 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.68% | -7.54% | 3481 | +2461 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 3.55% | 31.48% | 1399 | +1013 | 咨询 |
比音勒芬 | -- | -- | 3.19% | -0.31% | 456 | +338 | 咨询 |
三夫户外 | -- | -- | 3.10% | 新进 | 65 | +59 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)持有人结构
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报告期
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)十大持有人
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)持仓变化
报告日
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)全部持股
报告日
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安医疗 | 1.5252 | 3.47% | |
中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |