天弘永裕平衡养老三年A
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3.19%
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近1年涨幅
-0.28%
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近3年涨幅
-10.26%
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数据日期:2024-6-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.20% | -0.28% | 4.75% | -5.02% | -14.07% | -10.26% | -3.28% |
同类排行(混合型FOF) | 905/4859 | 1377/4730 | 875/5012 | 2328/5046 | 2385/4927 | 1170/3258 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -0.68% | -7.72% | -0.78% | -8.18% | -14.65% | -20.43% | -- |
年化收益率(%) | 10.40% | -0.28% | 11.05% | -5.02% | -14.07% | -3.42% | -0.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 1.47% | 22.50% | 696 | -676 | 咨询 |
杰克股份 | -- | -- | 0.80% | -1.23% | 55 | -214 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 0.70% | - | 432 | -555 | 咨询 |
昂立教育 | -- | -- | 0.68% | - | 17 | -22 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 0.67% | 19.64% | 78 | -361 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.64% | - | 1161 | -2080 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.64% | - | 2546 | -952 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.63% | 103.23% | 1890 | -586 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.60% | - | 1425 | -863 | 咨询 |
新五丰 | -- | -- | 0.59% | 78.79% | 67 | -383 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一... | 投资组合 | 2024-04-22 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度... | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-03-08 |
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天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘永裕平衡养老三年A(009385)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)持有人结构
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报告期
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)十大持有人
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报告日
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)持仓变化
报告日
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成动态 | 0.9166 | 4.21% | |
中信保诚 | 1.2096 | 4.08% | |
华夏新锦 | 1.4236 | 4.03% | |
华夏新锦 | 1.4221 | 4.02% | |
渤海汇金 | 0.6918 | 3.87% | |
建信灵活 | 0.8697 | 3.67% | |
南华瑞盈 | 1.0733 | 3.62% | |
南华瑞盈 | 1.0945 | 3.62% | |
宝盈新锐 | 1.7010 | 3.15% |