易方达悦盈一年持有混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
3.60%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.97% | 4.47% | 4.86% | 0.09% | -3.10% | 3.60% | 3.90% |
同类排行(偏债混合型) | 831/4716 | 456/4580 | 1293/5012 | 1073/5046 | 881/4927 | 556/3120 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.89% | -6.29% | 1.50% | -8.18% | -14.65% | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | 9.94% | 4.47% | 12.87% | 0.09% | -3.10% | 1.20% | 1.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
星宇股份 | -- | -- | 3.54% | 5.99% | 138 | -800 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.65% | 18.83% | 2544 | -1264 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.08% | 38.67% | 847 | -547 | 咨询 |
华峰铝业 | -- | -- | 1.61% | 403.13% | 103 | -279 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.42% | 54.35% | 2560 | -1284 | 咨询 |
永和股份 | -- | -- | 0.93% | 40.91% | 48 | -84 | 咨询 |
恒立液压 | -- | -- | 0.86% | 10.26% | 82 | -851 | 咨询 |
中信特钢 | -- | -- | 0.67% | 219.05% | 59 | -493 | 咨询 |
爱柯迪 | -- | -- | 0.48% | 33.33% | 50 | -492 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.42% | -48.78% | 569 | -1265 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达悦盈一年持有混合C(011303)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达悦盈一年持有混合C(011303)持有人结构
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报告期
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易方达悦盈一年持有混合C(011303)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达悦盈一年持有混合C(011303)全部持股
报告日
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易方达悦盈一年持有混合C(011303)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢惠添 | 0.6481 | 5.19% | |
永赢惠添 | 0.6564 | 5.19% | |
永赢惠添 | 1.3192 | 4.79% | |
永赢乾元 | 0.8023 | 4.47% | |
华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |