华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -21.63% | -39.71% | -13.99% | 32.98% | -29.39% | -- | -5.95% |
同类排行(复制指数型) | 2157/2409 | 2054/2058 | 2367/2576 | 30/2162 | 1639/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.33% | -8.81% | -0.77% | -7.03% | -18.81% | -19.62% | -- |
年化收益率(%) | -43.25% | -39.71% | -33.60% | 32.98% | -29.39% | -- | -2.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
吉比特 | -- | -- | 0.05% | -16.67% | 12 | -662 | 咨询 |
浙数文化 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 13 | -252 | 咨询 |
博瑞传播 | -- | -- | 0.02% | - | 2 | -58 | 咨询 |
祥源文旅 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 9 | -98 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 0.01% | -87.50% | 121 | -1216 | 咨询 |
电魂网络 | -- | -- | 0.01% | - | 2 | -132 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 0.01% | - | 196 | -719 | 咨询 |
世纪华通 | -- | -- | 0.01% | -88.89% | 31 | -199 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 91 | -479 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 0.01% | - | 171 | -538 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华夏中证... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)持有人结构
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1031 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.0713 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.1004 | 1.75% | |
广发生物 | 0.1641 | 1.67% | |
南方中证 | 0.8695 | 1.66% | |
广发生物 | 1.1670 | 1.66% |