摩根双核平衡混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 7.60% | -21.09% | -16.71% | -- | -27.46% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 19.54% | -21.09% | -16.71% | -- | -12.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 3.51% | 70.39% | 2561 | -1283 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 3.40% | 新进 | 232 | -330 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.13% | 723.68% | 1029 | -1418 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.70% | 新进 | 536 | -725 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.65% | 新进 | 1889 | -680 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 2.49% | 730.00% | 511 | -811 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 2.47% | 448.89% | 640 | -881 | 咨询 |
皖通高速 | -- | -- | 2.35% | 137.37% | 43 | -318 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 2.32% | -30.12% | 202 | -535 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.22% | -18.98% | 233 | -607 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
摩根双核平衡混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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摩根双核平衡混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-01-18 |
关于新增江苏银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2023-11-17 |
关于新增上海大智慧基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2023-11-03 |
关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗... | 增加代销机构 | 2023-10-27 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根双核平衡混合C(015174)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根双核平衡混合C(015174)十大持有人
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摩根双核平衡混合C(015174)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根双核平衡混合C(015174)持仓变化
报告日
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摩根双核平衡混合C(015174)全部持股
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摩根双核平衡混合C(015174)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华体育 | 1.2490 | 0.56% | |
金信智能 | 1.6845 | 0.54% | |
万家宏观 | 2.7943 | 0.46% | |
大成趋势 | 1.1840 | 0.42% | |
易方达全 | 0.1354 | 0.37% |