国金智享量化选股混合C
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近3月涨幅
7.88%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -5.02% | -5.87% | -- | -- | -10.88% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 2098/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.56% | -10.30% | 0.69% | -- | -- | -19.14% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -13.28% | -5.87% | -- | -- | -14.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国银行 | -- | -- | 2.88% | 新进 | 195 | -649 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 2.75% | 新进 | 228 | -662 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.46% | 新进 | 501 | -735 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 2.20% | 新进 | 248 | -731 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.16% | 新进 | 1423 | -988 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 1.97% | 新进 | 97 | -408 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.93% | 新进 | 659 | -964 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.84% | 新进 | 421 | -677 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 1.84% | 新进 | 135 | -402 | 咨询 |
石基信息 | -- | -- | 1.70% | 178.69% | 5 | -388 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国金智享量化选股混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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关于国金智享量化选股混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及... | 开放式基金申购、 | 2023-11-18 |
国金智享量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023-08-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金智享量化选股混合C(018824)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金智享量化选股混合C(018824)持有人结构
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报告期
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国金智享量化选股混合C(018824)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国金智享量化选股混合C(018824)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国金智享量化选股混合C(018824)持仓变化
报告日
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国金智享量化选股混合C(018824)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金智享量化选股混合C(018824)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘周期 | 2.1297 | 4.25% | |
天弘周期 | 0.8191 | 4.24% | |
永赢低碳 | 0.7131 | 4.18% |