易方达上证50增强A
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13.68%
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近1年涨幅
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.32% | -0.95% | 10.65% | -6.93% | -18.36% | -21.47% | 491.50% |
同类排行(增强指数型) | 230/2415 | 262/2086 | 285/2576 | 962/2162 | 754/1811 | 615/1058 | -- |
同类平均(增强指数型) | -4.33% | -16.39% | -2.71% | -7.03% | -18.81% | -13.81% | -- |
年化收益率(%) | 14.65% | -0.95% | 35.35% | -6.93% | -18.36% | -7.16% | 24.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 16.82% | 0.54% | 3584 | +710 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 8.97% | 2.05% | 1732 | +1217 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.46% | 13.13% | 2172 | +918 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 5.48% | 16.84% | 1683 | +1121 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 5.42% | 26.05% | 1366 | +983 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 5.40% | 23.29% | 1569 | +1239 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.38% | -15.93% | 1354 | +539 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 4.33% | 2.36% | 1442 | +1037 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.20% | 7.38% | 2625 | +1658 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.14% | 5.72% | 2499 | +1618 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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十大持有人
易方达上证50增强A(110003)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证50增强A(110003)十大持有人
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分红报告 |
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易方达上证50增强A(110003)持仓变化
报告日
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易方达上证50增强A(110003)全部持股
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易方达上证50增强A(110003)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 0.7358 | 1.74% | |
易方达中 | 0.7928 | 1.72% | |
建信中证 | 0.6959 | 1.67% | |
华夏中证 | 0.9452 | 1.65% | |
华夏中证 | 0.9483 | 1.64% |