瑞和小康

(150008)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2270	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.6130
净值更新日期:2020/8/27	基金简称:瑞和小康	最新规模:0.73亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.4073	1.69%
华安中证	1.0462	1.64%
长信利众	0.9478	0.01%
华安中证	0.9021	0.00%
华宝中证	0.8290	-0.12%
申万菱信	0.6470	-0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9255	2.15%
国投瑞银	0.9233	2.15%
国投瑞银	0.8074	1.64%
国投瑞银	2.2571	1.58%
国投金融	1.7985	1.50%
国投瑞银	0.9110	1.37%
国投瑞银	0.8982	1.37%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.0855	0.81%
国投瑞银	1.0778	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.07%	24.07%	-	-	-	31.94%	61.31%
同类排名(复制指数型)	55/97	52/97	/	/	/	18/97	--
同类平均(复制指数型)	0.24%	-2.12%	-	-	-	-9.16%	-
年化收益率(%)	18.13%	24.07%	-	-	-	10.65%	5.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
股票市值/基金净值	93.72	91.76	93.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，瑞和小康数据不全。
在财务资质方面，瑞和小康数据不全。
在持仓周转率方面，瑞和小康数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-06-30

制造业	45.91%
金融业	24.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.43%
房地产业	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.45%
采矿业	2.23%
建筑业	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.69%
租赁和商务服务业	1.36%
农、林、牧、渔业	1.33%

十大重仓

数据日期：2020-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.57%	2544
中国平安	0	0	4.82%	582
招商银行	0	0	2.46%	847
恒瑞医药	0	0	2.22%	993
五粮液	0	0	2.06%	1338
美的集团	0	0	1.79%	1423
格力电器	0	0	1.74%	696
立讯精密	0	0	1.57%	1160
兴业银行	0	0	1.49%	290
万科A	0	0	1.36%	69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		1.13	6.86	21.49	8.53	18.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.34%	130/145	11.22%	1/145	36.81%	1/145	73.50%	1/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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