融通通福债券A

(161626)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：樊鑫李冠頔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3850	净值增长率:-0.04%	累计净值:2.2055
净值更新日期:2024/5/16	基金简称:融通通福LOF	最新规模:0.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%
汇丰亚洲	5.3322	0.74%
华商丰利	1.5260	0.73%
汇丰亚洲	5.3441	0.72%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
东亚联丰	65.2400	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7299	1.22%
融通核心	0.7198	1.21%
融通中证	0.9507	1.15%
融通中证	0.9600	1.15%
融通巨潮	0.8970	0.56%
融通人工	1.1784	0.54%
融通人工	1.1595	0.53%
融通巨潮	0.7830	0.51%
融通收益	1.1328	0.46%
融通收益	1.1494	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.63%	2.34%	2.71%	0.76%	-0.65%	16.19%	38.78%
同类排名(一级债基)	1833/2347	1854/2345	362/2697	2378/2730	2230/2815	89/2020	--
同类平均(一级债基)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	3.26%	2.34%	2.71%	0.76%	-0.65%	5.40%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.44	115.57	96.49

最新总份额：0.0905亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	950.52	44.73
国债	708.23	33.31
政策性金融债	251.41	11.83
可交换公司债券	24.06	1.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债28	019693	303.09	14.26
国开1803	018009	251.41	11.83
23国债18	019721	202.90	9.54
23国债16	019709	202.24	9.51
浦发转债	110059	201.65	9.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	2.10	0.00	0.00	2.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.35%	10/42	1.06%	1/42	13.30%	3/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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