银华沪深300指数
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近1年涨幅
-6.43%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.91% | -6.43% | 6.77% | -10.65% | -19.22% | -24.79% | 90.33% |
同类排行(复制指数型) | 501/2361 | 738/2042 | 709/2576 | 1377/2162 | 875/1811 | 756/1099 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.59% | -10.17% | 0.94% | -7.03% | -18.81% | -15.07% | -- |
年化收益率(%) | 5.82% | -6.43% | 18.16% | -10.65% | -19.22% | -8.26% | 26.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.38% | -11.07% | 2544 | -1266 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.43% | 60.93% | 582 | -1130 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.58% | -9.20% | 421 | -676 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.48% | 228.89% | 696 | -859 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 1.39% | 6.92% | 97 | -408 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 1.35% | 121.31% | 306 | -910 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.33% | 64.20% | 1888 | -681 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 1.29% | 69.74% | 524 | -860 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.26% | -16.00% | 2560 | -1284 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 1.22% | 50.62% | 191 | -399 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-30 |
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-30 |
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
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银华沪深300指数(161811)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华沪深300指数(161811)十大持有人
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银华沪深300指数(161811)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
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银华沪深300指数(161811)持仓变化
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银华沪深300指数(161811)全部持股
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银华沪深300指数(161811)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.9177 | 1.88% | |
广发中证 | 0.9159 | 1.87% | |
华夏中证 | 0.6432 | 1.84% | |
南方中证 | 0.5081 | 1.80% | |
南方中证 | 0.5219 | 1.79% | |
南方中证 | 0.5219 | 1.79% |