金鹰元盛分级债券A

(162109)开放式-纯债债券型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0930	净值更新日期:2015/5/4	基金简称:元盛A
最新规模:10.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0474	-0.16%
鑫元合丰	1.0419	-0.16%
国富恒利	1.0427	-0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰时代	0.4707	3.56%
金鹰时代	0.4792	3.54%
金鹰策略	1.5963	3.25%
金鹰医疗	0.9836	3.05%
金鹰医疗	1.0154	3.04%
金鹰产业	0.4606	3.04%
金鹰产业	0.4505	3.04%
金鹰多元	0.7795	3.04%
金鹰多元	0.7787	3.03%
金鹰信息	2.2808	3.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-05-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	4.60%	-	-	-	-	9.35%
同类排名(纯债债券型)	27/35	29/31	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.19%	4.59%	-	-	-	11.11%	-
年化收益率(%)	4.56%	4.60%	-	-	-	-	4.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元盛数据不全。
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在持仓周转率方面，金鹰元盛数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.32	4.54	0.00	3.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	30/53	0.29%	32/53	4.52%	14/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-05-01

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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