鹏华前海万科REITS

(184801)开放式-平衡混合型

基金经理：刘方正

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:99.7750	净值增长率:-0.00%	累计净值:1.4250
净值更新日期:2024/4/18	基金简称:鹏华前海	最新规模:30.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.7914	3.60%
鹏华碳中	0.7868	3.59%
鹏华沪深	1.0750	3.17%
鹏华沪深	0.7930	3.12%
鹏华新能	0.5699	2.39%
鹏华新能	0.5640	2.38%
鹏华创新	0.3526	2.14%
鹏华金城	1.1980	2.13%
鹏华香港	1.2573	1.58%
鹏华香港	1.0814	1.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.07%	0.19%	-0.46%	2.47%	-0.26%	6.17%	49.84%
同类排名(平衡混合型)	2183/2358	2014/2355	2571/2697	1984/2730	2195/2815	1677/2007	--
同类平均(平衡混合型)	2.04%	2.74%	1.45%	2.86%	0.49%	9.51%	-
年化收益率(%)	-0.13%	0.19%	-0.46%	2.47%	-0.26%	2.06%	5.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.42	117.18	115.56

最新总份额：0.3000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	86,099.40	27.98
可转换企业债	3,534.78	1.15

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20邮储银行永续债	2028006	20,800.20	6.76
19中信银行永续债	1928036	20,308.60	6.60
19广发银行永续债	1928031	17,410.40	5.66
19建设银行永续债	1928032	15,267.50	4.96
19农业银行永续债01	1928021	12,312.70	4.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		1.47	4.63	0.00	0.00	2.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
封闭式债券			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
封闭式债券			-0.20%	2/3	0.13%	2/3	0.00%	0/3	0.00%	0/3

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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