基金金元

(500010)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.0928	净值增长率:-0.01%	累计净值:3.3738
净值更新日期:2007/5/13	基金简称:基金金元	最新规模:15.46亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6309	0.14%
兴全合兴	0.6350	0.14%
汇添富季	1.0235	0.03%
博时睿远	1.7760	-0.78%
财通多策	1.0950	-1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0784	1.71%
南方中证	1.0738	1.53%
南方产业	1.8366	1.40%
南方前瞻	1.0204	1.22%
南方中证	0.9672	1.20%
南方阿尔	0.4832	1.17%
南方阿尔	0.4930	1.17%
南方瑞合	1.2803	1.15%
南方国证	0.9780	1.14%
南方浩泰	0.9137	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	96.63%	166.15%	-	-	-	228.60%	247.48%
同类排名(普通股票型)	9/42	5/42	/	/	/	4/42	--
同类平均(普通股票型)	1.56%	-3.27%	-	-	-	-9.54%	-
年化收益率(%)	193.26%	166.15%	-	-	-	76.20%	16.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2006-12-31	2007-03-31	2007-05-13
股票市值/基金净值	79.08	79.24	77.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金金元以大盘股为主。
在财务资质方面，基金金元以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金金元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金金元以大盘股为主。
在财务资质方面，基金金元以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金金元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金金元以大盘股为主。
在财务资质方面，基金金元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金金元无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2007-03-31

木材、家具	0.00%
金属、非金属	0.00%
采掘业	0.00%
电子	0.00%
综合类	0.00%
石油、化学、塑胶、塑料	0.00%
造纸、印刷	0.00%
机械、设备、仪表	0.00%
纺织、服装、皮毛	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2007-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太钢不锈	0	0	8.85%	16
万科A	0	0	8.51%	68
中信证券	0	0	7.99%	383
招商银行	0	0	7.96%	846
福耀玻璃	0	0	5.41%	201
贵州茅台	0	0	5.14%	2544
烟台万华	0	0	3.29%	568
中集集团	0	0	3.00%	116
S 湘火炬	0	0	2.61%	1
新安股份	0	0	2.61%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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