基金同德

(500039)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.0715	净值增长率:-0.53%	累计净值:4.1485
净值更新日期:2007/10/24	基金简称:基金同德	最新规模:15.36亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通多策	1.0950	1.02%
汇添富季	1.0222	-0.08%
博时睿远	1.7580	-0.11%
兴全合兴	0.6288	-0.71%
兴全合兴	0.6247	-0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.0898	2.37%
长盛城镇	1.0846	2.36%
长盛国企	0.3260	1.24%
长盛成长	0.4688	0.71%
长盛成长	0.4600	0.70%
长盛互联	1.3264	0.53%
长盛互联	1.3473	0.53%
长盛上证	0.9445	0.45%
长盛同智	0.5686	0.44%
长盛沪深	1.3930	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-10-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	58.02%	173.38%	-	-	-	361.47%	458.68%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	0.77%	-3.80%	-	-	-	-10.42%	-
年化收益率(%)	116.03%	173.38%	-	-	-	120.49%	30.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2007-06-30	2007-09-30	2007-10-24
股票市值/基金净值	75.63	76.18	75.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金同德以大盘股为主。
在财务资质方面，基金同德以成长型为主。
在持仓周转率方面，基金同德交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金同德以大盘股为主。
在财务资质方面，基金同德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金同德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金同德以大盘股为主。
在财务资质方面，基金同德以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金同德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2007-10-24

金融、保险业	19.54%
机械、设备、仪表	9.76%
采掘业	7.12%
食品、饮料	7.05%
批发和零售贸易	6.03%
社会服务业	5.29%
医药、生物制品	5.09%
交通运输、仓储业	3.83%
金属、非金属	3.55%
房地产业	3.12%

十大重仓

数据日期：2007-10-24

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
力源液压	0	0	8.69%	73
招商银行	0	0	6.85%	847
华侨城A	0	0	5.29%	9
苏宁电器	0	0	4.76%	1
中国平安	0	0	4.72%	582
贵州茅台	0	0	3.13%	2544
西山煤电	0	0	2.73%	81
大秦铁路	0	0	2.55%	248
双汇发展	0	0	2.50%	90
千金药业	0	0	2.49%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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