富国创新企业灵活配置混合(LOF)A

(501077)开放式-平衡混合型

基金经理：孙权

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2871	净值增长率:-2.18%	累计净值:1.2871
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:创新企业	最新规模:7.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	1.4099	0.59%
长盛同庆	1.4590	0.00%
工银科技	1.3215	-0.09%
国泰国证	0.5664	-0.79%
万家科创	1.5434	-1.01%
万家科创	1.5575	-1.01%
招商瑞利	2.0037	-1.05%
中信保诚	0.8882	-1.05%
广发科创	1.5623	-1.23%
鹏华信息	0.7265	-1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国恒生	1.0521	3.97%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%
富国恒生	1.1093	3.72%
富国恒生	1.1078	3.72%
富国核心	1.1933	2.44%
富国核心	1.1900	2.44%
富国上海	5.3543	2.36%
富国中国	0.3260	2.19%
富国上海	1.2137	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.56%	-25.72%	-9.03%	-5.14%	-41.94%	-42.32%	28.71%
同类排名(平衡混合型)	7/11	11/11	10/11	3/11	11/11	9/10	--
同类平均(平衡混合型)	-5.64%	-14.12%	-2.53%	-10.18%	-21.50%	-23.84%	-
年化收益率(%)	-19.13%	-25.72%	-9.03%	-5.14%	-41.94%	-14.11%	5.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.91	99.28	99.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.69%
文化、体育和娱乐业	4.62%
建筑业	2.14%
科学研究和技术服务业	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
峰岹科技	0	0	6.43%	67
龙迅股份	0	0	6.04%	13
中际旭创	0	0	5.97%	1028
萤石网络	0	0	5.59%	26
新致软件	0	0	5.49%	12
金山办公	0	0	5.40%	577
源杰科技	0	0	4.60%	47
万兴科技	0	0	3.69%	29
诚益通	0	0	3.58%	35
广立微	0	0	3.56%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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