摩根亚洲股息人民币派息

(968049)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard

单位净值:9.6400	净值增长率:0.42%	累计净值:11.7273	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚洲派息
最新规模:10.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3427	4.32%
华夏恒生	0.5457	4.08%
华夏恒生	0.5500	4.07%
嘉实全球	2.2750	3.74%
嘉实全球	1.9520	3.72%
嘉实全球	1.9520	3.72%
华夏恒生	0.4614	3.41%
易方达恒	0.4721	3.37%
博时恒生	0.4671	3.36%
嘉实恒生	0.4584	3.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	10.5800	0.76%
摩根亚洲	10.9100	0.74%
摩根亚洲	10.6300	0.66%
摩根太平	18.7500	0.64%
摩根太平	17.6600	0.57%
摩根亚洲	8.7600	0.46%
摩根亚洲	11.1700	0.45%
摩根亚洲	8.9400	0.45%
摩根亚洲	12.0100	0.42%
摩根亚洲	9.6400	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.91%	7.86%	0.33%	11.82%	-5.66%	2.58%	19.91%
同类排名(普通股票型)	114/224	73/224	0/	58/237	55/236	58/178	--
同类平均(普通股票型)	-6.56%	-11.73%	-	6.07%	-12.69%	-36.79%	-
年化收益率(%)	9.82%	7.86%	0.33%	11.82%	-5.66%	0.86%	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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