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| 华夏大盘精选(000011) 债券投资组合 | ||||||||||||
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| 流水号 | 期末日期 | 公布日期 | 债券组合代码 | 债券交易代码 | 债券名称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(张) | 占净值比例(%) | 截止日净价(元) | 截止日全价(元) | 附注 | 是否合并统计 |
| 22491 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 08110100031HPJ | 0801031 | 08央行票据31 | 2.8824e+08 | 3000000 | 8.13 | -- | -- | -- | 否 |
| 22492 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 08110100034HPJ | 0801034 | 08央行票据34 | 2.8824e+08 | 3000000 | 8.13 | -- | -- | -- | 否 |
| 22493 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 05010300008ZGZ | 010508 | 05国债⑻ | 1.002e+08 | 1000000 | 2.83 | -- | -- | -- | 否 |
| 22494 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 07110100081HPJ | 0701081 | 07央行票据81 | 9.687e+07 | 1000000 | 2.73 | -- | -- | -- | 否 |
| 22495 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 08110100007HPJ | 0801007 | 08央行票据07 | 9.612e+07 | 1000000 | 2.71 | -- | -- | -- | 否 |
| 21347 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 08110100034HPJ | 0801034 | 08央行票据34 | 4.8045e+08 | -- | 9.47 | -- | -- | -- | 否 |
| 21348 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 05010300008ZGZ | 010508 | 05国债⑻ | 9.972e+07 | -- | 1.97 | -- | -- | -- | 否 |
| 21349 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 07110100081HPJ | 0701081 | 07央行票据81 | 9.675e+07 | -- | 1.91 | -- | -- | -- | 否 |
| 21350 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 08110100007HPJ | 0801007 | 08央行票据07 | 9.614e+07 | -- | 1.89 | -- | -- | -- | 否 |
| 21351 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 08040500001MZZ | 125572 | 海马转债 | 3.14933e+06 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 否 |
| 18763 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 05010300008ZGZ | 010508 | 05国债(8) | 9.934e+07 | -- | 1.76 | -- | -- | -- | 否 |
| 18764 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07110100081HPJ | 0701081 | 07央行票据81 | 9.656e+07 | -- | 1.71 | -- | -- | -- | 否 |
| 18765 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07010100002ZGZ | 010702 | 07国债02 | 2.9937e+07 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 否 |
| 18766 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07110100018HPJ | 0701018 | 07央票18 | 2.9145e+07 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 否 |
| 18767 | 2007-12-31 | 2008-01-19 | 07040500001DHZ | 110598 | 北大荒债 | 1.52988e+07 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 17509 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 0001070010GZ00 | 010010 | 20国债⑽ | 1.42323e+08 | -- | 2.45 | -- | -- | -- | 否 |
| 17510 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 07110100081HPJ | 0701081 | 07央行票据81 | 9.683e+07 | -- | 1.67 | -- | -- | -- | 否 |
| 17511 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 07010100002ZGZ | 010702 | 07国债02 | 2.99475e+07 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 否 |
| 17512 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债⒁ | 1.48031e+07 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 否 |
| 17513 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 0101070003GZ00 | 010103 | 21国债⑶ | 5.1712e+06 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 否 |
| 16820 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债⒁ | 9.86159e+07 | -- | 2.48 | -- | -- | -- | 否 |
| 16821 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | 0001070010GZ00 | 010010 | 20国债⑽ | 6.88356e+07 | -- | 1.73 | -- | -- | -- | 否 |
| 16822 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | 07010100002ZGZ | 010702 | 07国债02 | 2.99475e+07 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 否 |
| 16823 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | -- | -- | 锡业转债 | 1.27896e+07 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | 否 |
| 16824 | 2007-06-30 | 2007-07-20 | 0101070003GZ00 | 010103 | 21国债⑶ | 1.009e+07 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 否 |
| 14248 | 2007-03-31 | 2007-04-18 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债(14) | 9.37012e+07 | -- | 2.81 | -- | -- | -- | 否 |
| 14249 | 2007-03-31 | 2007-04-18 | 0001070010GZ00 | 010010 | 20国债(10) | 6.8863e+07 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | 否 |
| 14250 | 2007-03-31 | 2007-04-18 | 0101070003GZ00 | 010103 | 21国债(3) | 1.0087e+07 | -- | 0.3 | -- | -- | -- | 否 |
| 14251 | 2007-03-31 | 2007-04-18 | 07030500001WGZ | 126005 | 07武钢债 | 4.868e+06 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 否 |
| 13054 | 2006-12-31 | 2007-01-20 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债(14) | 5.427e+07 | -- | 2.74 | -- | -- | -- | 否 |
| 13055 | 2006-12-31 | 2007-01-20 | 0001070010GZ00 | 010010 | 20国债(10) | 4.42244e+07 | -- | 2.23 | -- | -- | -- | 否 |
| 8047 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 05010100002GZ0 | 050002 | 05国债02 | 3.92628e+07 | -- | 5.57 | -- | -- | -- | 否 |
| 8048 | 2005-12-31 | 2006-01-23 | 0304030000YGZZ | 100177 | 雅戈转债 | 4.26798e+06 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 否 |
| 6339 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 05020300001PFZ | 050901 | 05浦发01 | 9.68545e+07 | -- | 13.32 | -- | -- | -- | 否 |
| 6340 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 05010100002GZ0 | 050002 | 05国债02 | 3.92628e+07 | -- | 5.4 | -- | -- | -- | 否 |
| 6341 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0406020005YHZQ | 040005 | 04国债(5) | 1.9034e+07 | -- | 2.62 | -- | -- | -- | 否 |
| 6342 | 2005-09-30 | 2005-10-26 | 0404050000GHZZ | 110037 | 歌华转债 | 1.59115e+07 | -- | 2.19 | -- | -- | -- | 否 |
| 5072 | 2005-06-30 | 2005-07-20 | 0404050001GLZZ | 110010 | 钢联转债 | 1.53017e+08 | -- | 15.98 | -- | -- | -- | 否 |
| 5073 | 2005-06-30 | 2005-07-20 | 05010100002GZ0 | 050002 | 05国债02 | 3.92628e+07 | -- | 4.1 | -- | -- | -- | 否 |
| 5074 | 2005-06-30 | 2005-07-20 | 0404050000JHZZ | 110418 | 江淮转债 | 2.5352e+07 | -- | 2.65 | -- | -- | -- | 否 |
| 3659 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0404050001GLZZ | 110010 | 钢联转债 | 1.488e+08 | -- | 14.07 | -- | -- | -- | 否 |
| 3660 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0404050000HLZZ | 125932 | 华菱转债 | 8.0024e+07 | -- | 7.57 | -- | -- | -- | 否 |
| 3661 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0404050000JHZZ | 110418 | 江淮转债 | 4.37118e+07 | -- | 4.13 | -- | -- | -- | 否 |
| 3662 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0404050000JNZZ | 125937 | 金牛转债 | 3.94907e+07 | -- | 3.73 | -- | -- | -- | 否 |
| 3663 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0406020005YHZQ | 010405 | 04国债(5) | 2.185e+07 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | 否 |
| 3664 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0404050000YGZZ | 110317 | 营港转债 | 1.0515e+07 | -- | 0.99 | -- | -- | -- | 否 |
| 2557 | 2004-12-31 | 2005-01-22 | 0404050001GLZZ | 110010 | 钢联转债 | 1.68851e+08 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 2560 | 2004-12-31 | 2005-01-22 | 0404050000HLZZ | 125932 | 华菱转债 | 7.97902e+07 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 2562 | 2004-12-31 | 2005-01-22 | 0404050000JHZZ | 110418 | 江淮转债 | 4.4447e+07 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 处于转股期的可转换债券 | 否 |
| 2564 | 2004-12-31 | 2005-01-22 | 0401010001GZ00 | 040001 | 04国债(1) | 4.3956e+07 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 2566 | 2004-12-31 | 2005-01-22 | 0408010019YHZQ | 040219 | 04国开19 | 3e+07 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 2573 | 2004-12-31 | 2005-01-22 | 0404050000YGZZ | 110317 | 营港转债 | 1.0608e+07 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 处于转股期的可转换债券 | 否 |
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