基金经理：柳万军
| 单位净值:1.1618 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4546 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纯债债券C(000016)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230018 | 23附息国债18 | 733,091,000 | 7.1 | 203 |
| 2 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 416,644,000 | 4.03 | 33 |
| 3 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 357,653,000 | 3.46 | 33 |
| 4 | 230205 | 23国开05 | 303,699,000 | 2.94 | 150 |
| 5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 244,827,000 | 2.37 | 39 |
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