单位净值:1.1381 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.5211 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:30.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达信用债债券C(000033)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 509,806,000 | 2.98 | 32 |
2 | 212380020 | 23光大银行债02 | 500,602,000 | 2.92 | 30 |
3 | 212380023 | 23光大银行债03 | 449,304,000 | 2.62 | 20 |
4 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 391,837,000 | 2.29 | 30 |
5 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 390,727,000 | 2.28 | 33 |