基金经理：关键
| 单位净值:0.8030 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.2030 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银转债优选A(000067)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 113615 | 金诚转债 | 14,960,200 | 9.34 | 184 |
| 2 | 113066 | 平煤转债 | 12,600,500 | 7.87 | 289 |
| 3 | 019726 | 23国债23 | 12,524,200 | 7.82 | 40 |
| 4 | 111017 | 蓝天转债 | 11,735,000 | 7.33 | 230 |
| 5 | 132026 | G三峡EB2 | 11,307,900 | 7.06 | 552 |
| 6 | 113056 | 重银转债 | 10,701,500 | 6.68 | 662 |
| 7 | 110083 | 苏租转债 | 8,897,240 | 5.56 | 242 |
| 8 | 110048 | 福能转债 | 8,394,640 | 5.24 | 172 |
| 9 | 110079 | 杭银转债 | 6,699,470 | 4.18 | 741 |
| 10 | 113062 | 常银转债 | 6,286,380 | 3.93 | 401 |
| 11 | 123128 | 首华转债 | 5,340,750 | 3.34 | 193 |
| 12 | 113648 | 巨星转债 | 5,223,560 | 3.26 | 249 |
| 13 | 123107 | 温氏转债 | 4,803,570 | 3 | 734 |
| 14 | 113065 | 齐鲁转债 | 4,796,410 | 3 | 553 |
| 15 | 113055 | 成银转债 | 3,577,140 | 2.23 | 433 |
| 16 | 127032 | 苏行转债 | 3,541,420 | 2.21 | 448 |
| 17 | 110072 | 广汇转债 | 3,363,640 | 2.1 | 96 |
| 18 | 132018 | G三峡EB1 | 3,126,280 | 1.95 | 114 |
| 19 | 127061 | 美锦转债 | 2,158,400 | 1.35 | 275 |
| 20 | 123192 | 科思转债 | 2,169,450 | 1.35 | 105 |
| 21 | 113563 | 柳药转债 | 2,027,520 | 1.27 | 213 |
| 22 | 123118 | 惠城转债 | 1,977,770 | 1.24 | 34 |
| 23 | 123223 | 九典转02 | 1,926,770 | 1.2 | 98 |
| 24 | 113059 | 福莱转债 | 1,585,950 | 0.99 | 429 |
| 25 | 118008 | 海优转债 | 1,483,080 | 0.93 | 123 |
| 26 | 110077 | 洪城转债 | 1,288,460 | 0.8 | 177 |
| 27 | 128108 | 蓝帆转债 | 1,236,620 | 0.77 | 149 |
| 28 | 127072 | 博实转债 | 1,205,890 | 0.75 | 133 |
| 29 | 110062 | 烽火转债 | 1,084,620 | 0.68 | 396 |
| 30 | 110090 | 爱迪转债 | 1,080,430 | 0.67 | 305 |
| 31 | 127051 | 博杰转债 | 1,022,290 | 0.64 | 127 |
| 32 | 118019 | 金盘转债 | 928,292 | 0.58 | 275 |
| 33 | 113618 | 美诺转债 | 903,232 | 0.56 | 163 |
| 34 | 118022 | 锂科转债 | 786,990 | 0.49 | 248 |
| 35 | 113661 | 福22转债 | 781,677 | 0.49 | 322 |
| 36 | 118025 | 奕瑞转债 | 771,416 | 0.48 | 295 |
| 37 | 123131 | 奥飞转债 | 702,176 | 0.44 | 121 |
| 38 | 127091 | 科数转债 | 668,583 | 0.42 | 198 |
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