基金经理：何家琪
| 单位净值:2.2650 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.2650 | 截止日期:2024/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏永福混合A(000121)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 70,784,100 | 5.59 | 1948 |
| 2 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 52,733,100 | 4.16 | 16 |
| 3 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 52,501,300 | 4.14 | 34 |
| 4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 52,377,600 | 4.13 | 82 |
| 5 | 102382069 | 23中电投MTN033 | 51,073,900 | 4.03 | 4 |
| 6 | 110075 | 南航转债 | 19,941,000 | 1.57 | 361 |
| 7 | 110072 | 广汇转债 | 14,870,600 | 1.17 | 96 |
| 8 | 110063 | 鹰19转债 | 14,541,100 | 1.15 | 209 |
| 9 | 127049 | 希望转2 | 12,962,900 | 1.02 | 460 |
| 10 | 127032 | 苏行转债 | 12,427,400 | 0.98 | 448 |
| 11 | 127045 | 牧原转债 | 10,646,700 | 0.84 | 679 |
| 12 | 113602 | 景20转债 | 9,659,540 | 0.76 | 286 |
| 13 | 118030 | 睿创转债 | 9,491,140 | 0.75 | 291 |
| 14 | 128106 | 华统转债 | 7,584,500 | 0.6 | 116 |
| 15 | 118034 | 晶能转债 | 6,987,650 | 0.55 | 515 |
| 16 | 127050 | 麒麟转债 | 6,654,880 | 0.53 | 334 |
| 17 | 113050 | 南银转债 | 6,558,680 | 0.52 | 786 |
| 18 | 113052 | 兴业转债 | 6,356,960 | 0.5 | 892 |
| 19 | 127064 | 杭氧转债 | 5,034,850 | 0.4 | 160 |
| 20 | 113651 | 松霖转债 | 4,945,570 | 0.39 | 171 |
| 21 | 118025 | 奕瑞转债 | 4,892,210 | 0.39 | 295 |
| 22 | 123107 | 温氏转债 | 4,784,440 | 0.38 | 734 |
| 23 | 113621 | 彤程转债 | 3,804,110 | 0.3 | 108 |
| 24 | 110085 | 通22转债 | 2,513,410 | 0.2 | 496 |
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