基金经理:何子建
单位净值:1.1252 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5888 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:12.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 09230412 | 23农发清发12 | 202,856,000 | 12.04 | 86 |
2 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债 | 105,872,000 | 6.28 | 9 |
3 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 104,446,000 | 6.2 | 42 |
4 | 190409 | 19农发09 | 102,575,000 | 6.09 | 153 |
5 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 99,984,200 | 5.93 | 9 |