基金经理:
单位净值:1.0540 | 累计净值:1.3150 | 截止日期:2021/3/12 | |||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛年年收益定期债券A(000225)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 10,092,000 | 18.03 | 129 |
2 | 200203 | 20国开03 | 10,022,000 | 17.9 | 90 |
3 | 200210 | 20国开10 | 9,590,000 | 17.13 | 173 |
4 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 5,041,500 | 9.01 | 4 |
5 | 102000204 | 20京国资MTN001 | 4,959,000 | 8.86 | 4 |