基金经理:石雨欣
单位净值:1.0480 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.6080 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安年年红债券A(000227)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381210 | 23金阳投资MTN002 | 10,578,000 | 8.23 | 2 |
2 | 102280829 | 22鄂联投MTN003A | 10,474,900 | 8.15 | 3 |
3 | 102380872 | 23乌高新MTN001 | 10,430,200 | 8.11 | 5 |
4 | 163681 | 20建房01 | 10,400,500 | 8.09 | 2 |
5 | 102300280 | 23南京高科MTN001 | 10,387,000 | 8.08 | 2 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 544,986 | 0.42 | 940 |